今日(6月23日) 招商中證白酒B下跌1.46%,成交971.64萬元。截至目前場內價格為1.212元, 當前本基金場外凈值為1.2263元,環比上個交易日下跌1.35%,溢價率為-1.17%,價格杠桿為1.816,凈值杠桿為1.846,當前母基金凈值為1.1248,本基金跟蹤指數為中證白酒,實際下折需母基金跌42.99%,上折需母基金漲34.33%。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲20.19%,近3個月本基金凈值上漲84.88%,近6月本基金凈值上漲30.58%,近1年本基金凈值上漲43.86%,成立以來本基金累計凈值為3.2690元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.96%。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。

標簽: 招商中證白酒B(150270)