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4月18日,據上交所披露,寧波開發投資集團有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)2023年本息兌付及摘牌公告。
據悉,該債券簡稱為18甬投01,債券代碼為143599,發行總額為人民幣10億元,2020年回售后債券余額為9.73億元,本期債券的期限為5年,附第2年末調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本年度計息期限為2022年4月25日至2023年4月24日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.48%,每手本期債券兌付本金為1,000.00元,派發利息為34.80元(含稅)。債權登記日為2023年4月24日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。債券付息日為2023年4月25日,債券摘牌日為2023年4月25日。
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